| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |||||||||||||||||||||||
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 314.666.000,00 | 165.058.326,18 | |||||||||||||||||||||
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 80.961.300,00 | 52.993.333,86 | |||||||||||||||||||||
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 36.824.300,00 | 15.136.681,65 | |||||||||||||||||||||
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 129.350.400,00 | 61.056.103,55 | |||||||||||||||||||||
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 35.872.207,12 | |||||||||||||||||||||
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 387.310.000,00 | 188.733.093,75 | |||||||||||||||||||||
| 2.1- Cota-Parte FPM | 148.300.000,00 | 70.410.891,75 | |||||||||||||||||||||
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 136.800.000,00 | 70.410.891,75 | |||||||||||||||||||||
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 11.500.000,00 | - | |||||||||||||||||||||
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 141.600.000,00 | 67.088.113,43 | |||||||||||||||||||||
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 844.434,91 | |||||||||||||||||||||
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 264.927,69 | |||||||||||||||||||||
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 50.124.725,97 | |||||||||||||||||||||
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |||||||||||||||||||||
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | - | |||||||||||||||||||||
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 701.976.000,00 | 353.791.419,93 | |||||||||||||||||||||
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 75.162.000,00 | 37.746.618,75 | |||||||||||||||||||||
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 100.332.000,00 | 50.701.236,23 | |||||||||||||||||||||
| FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 152.515.000,00 | 79.317.260,70 | |||||||||||||||||||||
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 152.515.000,00 | 79.317.260,70 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.1- Principal | 149.985.000,00 | 78.820.870,78 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.530.000,00 | 496.389,92 | |||||||||||||||||||||
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 74.823.000,00 | 41.074.252,03 | |||||||||||||||||||||
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | ||||||||||||||||||||||
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - | ||||||||||||||||||||||
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | ||||||||||||||||||||||
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | ||||||||||||||||||||||
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 79.317.260,70 | ||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 152.515.000,00 | 76.629.480,93 | 76.629.480,93 | 74.326.553,21 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 146.647.000,00 | 70.844.770,52 | 70.844.770,52 | 68.721.894,17 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.1 - Educação Infantil | 39.897.000,00 | 19.362.423,70 | 19.362.423,70 | 18.849.429,24 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.2 - Ensino Fundamental | 106.750.000,00 | 51.482.346,82 | 51.482.346,82 | 49.872.464,93 | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.1.5 - Administração Geral | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.868.000,00 | 5.784.710,41 | 5.784.710,41 | 5.604.659,04 | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.1 - Educação Infantil | 51.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.000,00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.5 - Administração Geral | 5.816.000,00 | 5.784.710,41 | 5.784.710,41 | 5.604.659,04 | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.6 - Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.2.7 - Outras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| INDICADORES DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | |||||||||||||||||
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 76.629.480,93 | 76.629.480,93 | 74.326.553,21 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 76.629.480,93 | 76.629.480,93 | 74.326.553,21 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.844.770,52 | 70.844.770,52 | 68.721.894,17 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) |
VALOR APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) |
% APLICADO (m) |
|||||||||||||||||||
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 55.522.082,49 | 70.844.770,52 | 70.844.770,52 | 89,32 | |||||||||||||||||||
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) |
% NÃO APLICADO (r) |
||||||||||||||||||
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 7.931.726,07 | 2.687.779,77 | 2.687.779,77 | - | 3,39 | ||||||||||||||||||
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|||||||||||||||||
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 107.732.408,48 | 62.816.095,69 | 34.378.625,79 | 32.042.035,69 | - | ||||||||||||||||||
| 20.1- Educação Infantil | 34.292.132,62 | 23.392.085,20 | 11.792.284,86 | 11.019.578,77 | - | ||||||||||||||||||
| 20.2- Ensino Fundamental | 48.650.572,41 | 29.199.803,20 | 16.082.185,77 | 14.878.407,23 | - | ||||||||||||||||||
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 4.643.000,00 | 2.025.316,87 | 2.025.316,87 | 1.970.047,50 | - | ||||||||||||||||||
| 20.4- Educação Especial | 2.383.324,72 | 2.383.324,72 | 906.721,74 | 906.721,74 | - | ||||||||||||||||||
| 20.5- Administração Geral | 15.781.748,64 | 3.999.206,11 | 2.820.424,20 | 2.741.920,14 | - | ||||||||||||||||||
| 20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 20.7- Outras | 1.981.630,09 | 1.816.359,59 | 751.692,35 | 525.360,31 | - | ||||||||||||||||||
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 334.487.541,10 | 139.445.576,62 | 111.008.106,72 | 106.368.588,90 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1- Educação Infantil | 74.240.132,62 | 42.754.508,90 | 31.154.708,56 | 29.869.008,01 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1.1- Creche | 34.252.903,07 | 22.041.508,81 | 14.900.711,30 | 14.192.565,64 | - | ||||||||||||||||||
| 21.1.2- Pré-escola | 39.987.229,55 | 20.713.000,09 | 16.253.997,26 | 15.676.442,37 | - | ||||||||||||||||||
| 22.2- Ensino Fundamental | 186.007.275,86 | 96.691.067,72 | 79.853.398,16 | 76.499.580,89 | - | ||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||||||||||||||||||
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 34.378.625,79 | ||||||||||||||||||||||
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 37.746.618,75 | ||||||||||||||||||||||
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | - | ||||||||||||||||||||||
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | - | ||||||||||||||||||||||
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | - | ||||||||||||||||||||||
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 332.502,44 | ||||||||||||||||||||||
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 71.792.742,10 | ||||||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ | VALOR EXIGIDO (z) |
VALOR APLICADO (aa) |
% APLICADO (ab) |
||||||||||||||||||||
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 88.447.854,98 | 71.717.245,30 | 20,27 | ||||||||||||||||||||
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ | SALDO INICIAL (ac) |
RP LIQUIDADOS (ad) |
RP PAGOS (ae) |
RP CANCELADOS (af) |
SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
||||||||||||||||||
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.772.651,92 | 504.463,85 | 3.068.296,01 | 332.502,44 | 371.853,47 | ||||||||||||||||||
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 3.596.502,38 | 504.463,85 | 2.892.146,47 | 332.502,44 | 371.853,47 | ||||||||||||||||||
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 176.149,54 | 176.149,54 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | |||||||||||||||||||||||
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 18.793.158,09 | 12.077.371,47 | |||||||||||||||||||||
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 18.792.893,82 | 12.018.107,02 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.1- Salário-Educação | 12.210.000,00 | 5.650.004,00 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.2- PDDE | - | 10.425,96 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.3- PNAE | 3.358.910,80 | 1.857.709,42 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.4- PNATE | 148.616,76 | 78.227,97 | |||||||||||||||||||||
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 3.075.366,26 | 4.421.739,67 | |||||||||||||||||||||
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | - | 59.000,18 | |||||||||||||||||||||
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 264,27 | 264,27 | |||||||||||||||||||||
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 41.199.519,06 | 28.272.509,36 | 12.626.586,66 | 10.272.133,23 | - | ||||||||||||||||||
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.542.533,59 | 11.859.440,20 | 7.419.645,54 | 5.211.527,14 | - | ||||||||||||||||||
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 23.008.304,07 | 16.101.325,61 | 4.935.998,14 | 4.801.547,32 | - | ||||||||||||||||||
| 32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 144.800,00 | 144.800,00 | 107.388,63 | 103.843,42 | - | ||||||||||||||||||
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 257.525,24 | 64.315,36 | 64.315,36 | 61.970,56 | - | ||||||||||||||||||
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 127.356,16 | 58.126,80 | 55.517,60 | 49.523,40 | - | ||||||||||||||||||
| 32.8- OUTRAS | 119.000,00 | 44.501,39 | 43.721,39 | 43.721,39 | - | ||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
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| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 301.446.927,54 | 167.718.085,98 | 123.634.693,38 | 116.640.722,13 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1- Despesas Correntes | 273.839.613,78 | 146.734.115,87 | 113.165.270,20 | 108.566.018,60 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 178.109.977,62 | 83.074.772,69 | 83.074.772,69 | 80.509.246,56 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 7.975.978,28 | 4.834.764,05 | 3.883.016,99 | 3.883.016,99 | - | ||||||||||||||||||
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 87.753.657,88 | 58.824.579,13 | 26.207.480,52 | 24.173.755,05 | - | ||||||||||||||||||
| 33.2- Despesas de Capital | 27.607.313,76 | 20.983.970,11 | 10.469.423,18 | 8.074.703,53 | - | ||||||||||||||||||
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 27.607.313,76 | 20.983.970,11 | 10.469.423,18 | 8.074.703,53 | - | ||||||||||||||||||
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
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| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 176.149,54 | 3.215.746,76 | |||||||||||||||||||||
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 79.317.260,70 | 5.650.004,00 | |||||||||||||||||||||
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 74.502.702,75 | 5.577.059,35 | |||||||||||||||||||||
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 4.990.707,49 | 3.288.691,41 | |||||||||||||||||||||
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 13.871,56 | ||||||||||||||||||||||
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 52.952,34 | ||||||||||||||||||||||
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 4.990.707,49 | 3.249.610,63 | |||||||||||||||||||||
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
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| No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 75.496,80 referente a despesas não computáveis conforme IN 19/2023 do TCERS | |||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
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